各月份周转金统计表

资金类别一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月平均现金　　应收帐款　　应收票据　　成品　　在制品　　原料　　短期投资　　合计　　说　　明　　与　　分　　析123456789101112月份